| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 827.00 | 370.00 | 1 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 311.00 | | 384 311.00 | 384 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 378.00 | 827.00 | 4 409 551.00 | 4 410 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 797.00 | 827.00 | 4 472 971.00 | 4 473 797.00 |
CU Autres participations | 4 018 618.00 | | 4 018 618.00 | 4 018 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 567.00 | | 10 664.00 |
DH Report à nouveau | 202 458.00 | 200 615.00 | | 202 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 888.00 | 1 940.00 | | -15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 234.00 | 4 213 122.00 | | 4 197 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 439.00 | 233 905.00 | | 209 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 115.00 | 45 829.00 | | 37 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 3 904.00 | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | 7 763.00 | | 21 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 737.00 | 291 401.00 | | 275 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 971.00 | 4 504 523.00 | | 4 472 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 266.00 | 6 629.00 | | 27 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 069.00 | 48 002.00 | | 45 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 957.00 | 46 062.00 | | 60 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 888.00 | 1 940.00 | | -15 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 512.00 | | 7 001.00 | 4 457 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 135.00 | 4 409 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 135.00 | 4 410 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456 316.00 | | 7 001.00 | 4 456 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 239.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 239.00 | | 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 311.00 | 168 077.00 | 216 235.00 | 384 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 439.00 | 41 527.00 | 167 911.00 | 209 439.00 |
VI Groupe et associés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 682.00 | 172 195.00 | 222 487.00 | 394 682.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 737.00 | 107 826.00 | 167 911.00 | 275 737.00 |