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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 410.00 | 494.00 | 1 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 235.00 | | 216 235.00 | 216 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 513.00 | 1 410.00 | 4 241 102.00 | 4 242 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 121 361.00 | | 121 361.00 | 121 361.00 |
CF Disponibilités | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 509.00 | | 173 509.00 | 173 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 022.00 | 1 410.00 | 4 414 611.00 | 4 416 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
CU Autres participations | 4 018 119.00 | | 4 018 119.00 | 4 018 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
DH Report à nouveau | 164 558.00 | 186 570.00 | | 164 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 938.00 | -22 012.00 | | -26 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 284.00 | 4 175 222.00 | | 4 148 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 374.00 | 172 078.00 | | 147 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 2 002.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 6 099.00 | | 8 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 124.00 | 1 112.00 | | 109 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 327.00 | 181 291.00 | | 266 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 611.00 | 4 356 513.00 | | 4 414 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 621.00 | 59 474.00 | | 169 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 2.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 499.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | -497.00 | | -3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | 21 324.00 | | 26 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 021.00 | 45 072.00 | | 52 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 959.00 | 67 084.00 | | 78 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 938.00 | -22 012.00 | | -26 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 511.00 | | 1.00 | 4 242 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 242 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240 607.00 | | 1.00 | 4 240 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | 272.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 272.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 235.00 | 216 235.00 | | 216 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 374.00 | 50 668.00 | 96 706.00 | 147 374.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 502.00 | 349 502.00 | | 349 502.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 327.00 | 169 621.00 | 96 706.00 | 266 327.00 |