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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 138.00 | 766.00 | 1 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 235.00 | | 216 235.00 | 216 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 511.00 | 1 138.00 | 4 241 373.00 | 4 242 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 651.00 | 1 138.00 | 4 356 513.00 | 4 357 651.00 |
CU Autres participations | 4 018 119.00 | | 4 018 119.00 | 4 018 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
DH Report à nouveau | 186 570.00 | 202 458.00 | | 186 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 012.00 | -15 888.00 | | -22 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 222.00 | 4 197 234.00 | | 4 175 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 078.00 | 209 439.00 | | 172 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 37 115.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 7 412.00 | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 21 771.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 291.00 | 275 737.00 | | 181 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 513.00 | 4 472 971.00 | | 4 356 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 474.00 | 107 826.00 | | 59 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 324.00 | 27 266.00 | | 21 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 072.00 | 45 069.00 | | 45 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 084.00 | 60 957.00 | | 67 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 012.00 | -15 888.00 | | -22 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 378.00 | | 5 844.00 | 4 410 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | | 708.00 | 1 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 182.00 | | 5 137.00 | 4 409 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 311.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 311.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 235.00 | | 216 235.00 | 216 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 787.00 | 3 767.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 078.00 | 50 282.00 | 121 816.00 | 172 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 186.00 | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 444.00 | 10 956.00 | 222 488.00 | 233 444.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 291.00 | 59 474.00 | 121 816.00 | 181 291.00 |