| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 538.00 | 58 076.00 | 1 462.00 | 59 538.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 367 251.00 | 315 864.00 | 51 387.00 | 367 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 822.00 | 48 742.00 | 2 080.00 | 50 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 810 946.00 | 437 927.00 | 13 373 019.00 | 13 810 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888 289.00 | | 888 289.00 | 888 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 418.00 | 1 526.00 | 651 892.00 | 653 418.00 |
BZ Autres créances | 52 039.00 | 4 767.00 | 47 272.00 | 52 039.00 |
CF Disponibilités | 3 659 870.00 | | 3 659 870.00 | 3 659 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 482.00 | 6 293.00 | 5 250 189.00 | 5 256 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 067 428.00 | 444 220.00 | 18 623 208.00 | 19 067 428.00 |
CU Autres participations | 13 285 269.00 | | 13 285 269.00 | 13 285 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192 000.00 | 12 192 000.00 | | 12 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 568 120.00 | 559 544.00 | | 568 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 514 858.00 | 514 858.00 | | 514 858.00 |
DH Report à nouveau | 3 552 953.00 | 3 390 009.00 | | 3 552 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 410.00 | 171 520.00 | | 72 410.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904 263.00 | 16 831 853.00 | | 16 904 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 483.00 | | | 877 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 830.00 | 567 102.00 | | 716 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 498.00 | 141 041.00 | | 117 498.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 1 299.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 944.00 | 709 463.00 | | 1 718 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 623 208.00 | 17 541 316.00 | | 18 623 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 845.00 | 709 463.00 | | 1 712 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 304 133.00 | 8 304 133.00 | |
FG Production vendue services | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 817.00 | 8 304 133.00 | 8 381 950.00 | 77 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 404 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 934 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 484 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 937.00 | 10 236 362.00 | | 8 560 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 527.00 | 10 064 842.00 | | 8 488 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 410.00 | 171 520.00 | | 72 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 811 107.00 | | | 13 811 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 13 302 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 13 810 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 079.00 | | | 434 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 302 245.00 | | | 13 302 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 944.00 | 8 983.00 | | 428 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 881.00 | 440.00 | | 72 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 063.00 | 8 543.00 | | 356 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 526.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 830.00 | 716 830.00 | | 716 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 651 892.00 | | | 651 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 138.00 | 708 323.00 | 16 815.00 | 725 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 461.00 | 841 461.00 | | 841 461.00 |