| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 058.00 | 142.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 371 016.00 | 335 829.00 | 35 186.00 | 371 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 134.00 | 44 076.00 | 59.00 | 44 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 758 098.00 | 397 208.00 | 13 360 890.00 | 13 758 098.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 257.00 | | 767 257.00 | 767 257.00 |
BZ Autres créances | 50 822.00 | 2 767.00 | 48 055.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 3 766 214.00 | | 3 766 214.00 | 3 766 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 301.00 | 2 767.00 | 4 683 534.00 | 4 686 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 399.00 | 399 975.00 | 18 044 424.00 | 18 444 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 285 269.00 | | 13 285 269.00 | 13 285 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192 000.00 | 12 192 000.00 | | 12 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 913.00 | 579 726.00 | | 589 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 514 858.00 | 514 858.00 | | 514 858.00 |
DH Report à nouveau | 3 967 003.00 | 3 773 459.00 | | 3 967 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 634.00 | 203 731.00 | | 123 634.00 |
DL TOTAL (I) | 17 391 330.00 | 17 267 695.00 | | 17 391 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 117.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 400.00 | 651 715.00 | | 448 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | 38 111.00 | | 33 081.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 34 098.00 | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 094.00 | 744 429.00 | | 653 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 044 424.00 | 18 012 124.00 | | 18 044 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 094.00 | 744 429.00 | | 653 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 630 307.00 | 9 630 307.00 | |
FG Production vendue services | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 730.00 | 9 630 307.00 | 9 736 037.00 | 105 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 758 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 168 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 31 139.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 603.00 | 10 642 366.00 | | 9 889 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 969.00 | 10 438 636.00 | | 9 765 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 634.00 | 203 731.00 | | 123 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 748 439.00 | | 9 666.00 | 13 748 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 303 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 758 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 392.00 | | 9 607.00 | 427 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 303 602.00 | | 59.00 | 13 303 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 802.00 | 7 406.00 | | 389 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 863.00 | 440.00 | | 16 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 939.00 | 6 966.00 | | 372 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 400.00 | 448 400.00 | | 448 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
UX Autres créances clients | 767 257.00 | 767 257.00 | | 767 257.00 |
VB T. V. A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 290.00 | 822 905.00 | 18 385.00 | 841 290.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 991.00 | 481 991.00 | | 481 991.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |