| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 538.00 | 58 516.00 | 1 022.00 | 59 538.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 367 251.00 | 322 537.00 | 44 713.00 | 367 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 822.00 | 49 722.00 | 1 099.00 | 50 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 811 815.00 | 446 020.00 | 13 365 795.00 | 13 811 815.00 |
BT Marchandises | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 080.00 | 1 526.00 | 987 554.00 | 989 080.00 |
BZ Autres créances | 18 985.00 | 2 767.00 | 16 218.00 | 18 985.00 |
CF Disponibilités | 3 464 381.00 | | 3 464 381.00 | 3 464 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 644.00 | 4 293.00 | 4 594 351.00 | 4 598 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 410 459.00 | 450 314.00 | 17 960 146.00 | 18 410 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
CU Autres participations | 13 285 269.00 | | 13 285 269.00 | 13 285 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192 000.00 | 12 192 000.00 | | 12 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 741.00 | 568 120.00 | | 571 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 514 858.00 | 514 858.00 | | 514 858.00 |
DH Report à nouveau | 3 621 742.00 | 3 552 953.00 | | 3 621 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 702.00 | 72 410.00 | | 159 702.00 |
DL TOTAL (I) | 17 063 965.00 | 16 904 263.00 | | 17 063 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 600.00 | 877 483.00 | | 81 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 497.00 | 716 830.00 | | 649 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 801.00 | 117 498.00 | | 123 801.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 7 126.00 | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 181.00 | 1 718 944.00 | | 896 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 960 146.00 | 18 623 208.00 | | 17 960 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 181.00 | 1 718 944.00 | | 896 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 083 485.00 | 11 083 485.00 | |
FG Production vendue services | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 610.00 | 11 083 485.00 | 11 167 095.00 | 83 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 191 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 599 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 198 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 378 439.00 | 8 560 937.00 | | 11 378 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 738.00 | 8 488 527.00 | | 11 218 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 702.00 | 72 410.00 | | 159 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 810 946.00 | | 870.00 | 13 810 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 302 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 811 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 079.00 | | | 434 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 302 084.00 | | 870.00 | 13 302 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 927.00 | 8 094.00 | | 437 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 321.00 | 440.00 | | 73 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 606.00 | 7 654.00 | | 364 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 767.00 | | 2 000.00 | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293.00 | | 2 000.00 | 6 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 293.00 | | 2 000.00 | 6 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 497.00 | 649 497.00 | | 649 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
UX Autres créances clients | 987 554.00 | | | 987 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 140.00 | 1 018 455.00 | 17 685.00 | 1 036 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 581.00 | 814 581.00 | | 814 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |