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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 371 016.00 | 349 789.00 | 21 227.00 | 371 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 976.00 | 46 628.00 | 7 348.00 | 53 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 769 003.00 | 413 862.00 | 13 355 142.00 | 13 769 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 724.00 | | 245 724.00 | 245 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 058.00 | | 1 380 058.00 | 1 380 058.00 |
BZ Autres créances | 54 657.00 | 2 767.00 | 51 890.00 | 54 657.00 |
CF Disponibilités | 3 828 750.00 | | 3 828 750.00 | 3 828 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 409.00 | 2 767.00 | 5 507 642.00 | 5 510 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 279 413.00 | 416 629.00 | 18 862 784.00 | 19 279 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 285 269.00 | | 13 285 269.00 | 13 285 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192 000.00 | 12 192 000.00 | | 12 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 574.00 | 596 095.00 | | 600 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 514 858.00 | 514 858.00 | | 514 858.00 |
DH Report à nouveau | 4 169 559.00 | 4 084 455.00 | | 4 169 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 129.00 | 89 583.00 | | -162 129.00 |
DL TOTAL (I) | 17 318 784.00 | 17 480 913.00 | | 17 318 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 524.00 | | | 616 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 633.00 | 1 102 722.00 | | 745 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 051.00 | 68 630.00 | | 164 051.00 |
EA Autres dettes | 17 780.00 | 81 177.00 | | 17 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 000.00 | 1 252 537.00 | | 1 544 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 862 784.00 | 18 733 450.00 | | 18 862 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 000.00 | 1 252 537.00 | | 1 544 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 668 479.00 | 9 668 479.00 | |
FG Production vendue services | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 759.00 | 9 668 479.00 | 9 738 238.00 | 69 759.00 |
FQ Autres produits | | | 22 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 760 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 216 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -149.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 866.00 | 9 821 258.00 | | 9 891 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 995.00 | 9 731 675.00 | | 10 053 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 129.00 | 89 583.00 | | -162 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 758 428.00 | | 10 575.00 | 13 758 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 310 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 769 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 999.00 | | 4 000.00 | 436 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 303 984.00 | | 6 575.00 | 13 303 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 424.00 | 8 438.00 | | 405 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 979.00 | 8 438.00 | | 387 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 633.00 | 745 633.00 | | 745 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 058.00 | 1 380 058.00 | | 1 380 058.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 226.00 | 1 435 936.00 | 25 290.00 | 1 461 226.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 476.00 | 927 476.00 | | 927 476.00 |