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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 618.00 | 582.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 367 251.00 | 329 140.00 | 38 110.00 | 367 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 134.00 | 43 799.00 | 336.00 | 44 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 748 432.00 | 389 802.00 | 13 358 630.00 | 13 748 432.00 |
BT Marchandises | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 200.00 | | 581 200.00 | 581 200.00 |
BZ Autres créances | 59 446.00 | 2 767.00 | 56 679.00 | 59 446.00 |
CF Disponibilités | 3 956 697.00 | | 3 956 697.00 | 3 956 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 261.00 | 2 767.00 | 4 653 494.00 | 4 656 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 404 693.00 | 392 569.00 | 18 012 124.00 | 18 404 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 13 285 269.00 | | 13 285 269.00 | 13 285 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192 000.00 | 12 192 000.00 | | 12 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 726.00 | 571 741.00 | | 579 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 514 858.00 | 514 858.00 | | 514 858.00 |
DH Report à nouveau | 3 773 459.00 | 3 621 742.00 | | 3 773 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 731.00 | 159 702.00 | | 203 731.00 |
DL TOTAL (I) | 17 267 695.00 | 17 063 965.00 | | 17 267 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 6.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 715.00 | 649 497.00 | | 651 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | 123 801.00 | | 38 111.00 |
EA Autres dettes | 34 098.00 | 501.00 | | 34 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 388.00 | 40 776.00 | | 20 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 429.00 | 896 181.00 | | 744 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 012 124.00 | 17 960 146.00 | | 18 012 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 429.00 | 896 181.00 | | 744 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 342 201.00 | 10 342 201.00 | |
FG Production vendue services | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 319.00 | 10 342 201.00 | 10 440 520.00 | 98 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 464 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 895 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 402 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 139.00 | 15 027.00 | | 31 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 642 366.00 | 11 378 439.00 | | 10 642 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 636.00 | 11 218 738.00 | | 10 438 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 731.00 | 159 702.00 | | 203 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 811 815.00 | | 649.00 | 13 811 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 025.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 338.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 079.00 | | | 434 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 302 953.00 | | 649.00 | 13 302 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 020.00 | 7 807.00 | 64 025.00 | 446 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 761.00 | 440.00 | 57 338.00 | 73 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 260.00 | 7 367.00 | 6 687.00 | 372 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | 1 526.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | 1 526.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 715.00 | 651 715.00 | | 651 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
UX Autres créances clients | 581 200.00 | 581 200.00 | | 581 200.00 |
VB T. V. A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 307.00 | 646 980.00 | 18 327.00 | 665 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 429.00 | 744 429.00 | | 744 429.00 |