| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 371 016.00 | 342 809.00 | 28 207.00 | 371 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 976.00 | 45 170.00 | 4 807.00 | 49 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 758 428.00 | 405 424.00 | 13 353 004.00 | 13 758 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 087.00 | | 1 169 087.00 | 1 169 087.00 |
BZ Autres créances | 100 176.00 | 2 767.00 | 97 409.00 | 100 176.00 |
CF Disponibilités | 4 111 491.00 | | 4 111 491.00 | 4 111 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 213.00 | 2 767.00 | 5 380 446.00 | 5 383 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 141 640.00 | 408 191.00 | 18 733 450.00 | 19 141 640.00 |
CU Autres participations | 13 285 269.00 | | 13 285 269.00 | 13 285 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192 000.00 | 12 192 000.00 | | 12 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 095.00 | 589 913.00 | | 596 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 514 858.00 | 514 858.00 | | 514 858.00 |
DH Report à nouveau | 4 084 455.00 | 3 967 003.00 | | 4 084 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 583.00 | 123 634.00 | | 89 583.00 |
DL TOTAL (I) | 17 480 913.00 | 17 391 330.00 | | 17 480 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 722.00 | 448 400.00 | | 1 102 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 630.00 | 33 081.00 | | 68 630.00 |
EA Autres dettes | 81 177.00 | 501.00 | | 81 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 537.00 | 653 094.00 | | 1 252 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 733 450.00 | 18 044 424.00 | | 18 733 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 653 094.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 587 986.00 | 9 587 986.00 | |
FG Production vendue services | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 150.00 | 9 587 986.00 | 9 668 136.00 | 80 150.00 |
FQ Autres produits | | | 22 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 160 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 976.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 976.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -532.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 258.00 | 9 889 603.00 | | 9 821 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 731 675.00 | 9 765 969.00 | | 9 731 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 583.00 | 123 634.00 | | 89 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 758 105.00 | | 326.00 | 13 758 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 13 303 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 13 758 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 999.00 | | | 436 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 303 661.00 | | 326.00 | 13 303 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 208.00 | 8 215.00 | | 397 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 303.00 | 142.00 | | 17 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 905.00 | 8 074.00 | | 379 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 722.00 | 1 102 722.00 | | 1 102 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 087.00 | 1 169 087.00 | | 1 169 087.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 437.00 | 1 271 722.00 | 18 715.00 | 1 290 437.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 537.00 | 1 252 537.00 | | 1 252 537.00 |