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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | 5 378.00 | 4 598.00 | 9 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 029.00 | 32 023.00 | 32 006.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 277.00 | 45 406.00 | 71 871.00 | 117 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 052.00 | 82 807.00 | 118 245.00 | 201 052.00 |
BT Marchandises | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 898.00 | 152.00 | 238 746.00 | 238 898.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 468.00 | 152.00 | 465 316.00 | 465 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 520.00 | 82 959.00 | 583 561.00 | 666 520.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 9 820.00 | 23 501.00 | | 9 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 669.00 | -13 681.00 | | 10 669.00 |
DK Provisions réglementées | 988.00 | 1 539.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 137 900.00 | 127 782.00 | | 137 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 348.00 | 99 605.00 | | 95 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 298.00 | 39 956.00 | | 30 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 175.00 | 213 524.00 | | 233 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 424.00 | 72 354.00 | | 79 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | 21 593.00 | | 5 550.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 370.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 661.00 | 447 402.00 | | 445 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 561.00 | 575 184.00 | | 583 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 114.00 | 431 728.00 | | 391 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 989.00 | | 30 623.00 | 175 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 201 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 181 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | 3 898.00 | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 165.00 | | 26 725.00 | 157 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 633.00 | 33 036.00 | 862.00 | 50 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 1 941.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 196.00 | 31 095.00 | 862.00 | 47 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 539.00 | | 551.00 | 1 539.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | 551.00 | 1 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 175.00 | 233 175.00 | | 233 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 238 715.00 | | | 238 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 793.00 | 38 246.00 | 54 547.00 | 92 793.00 |
VI Groupe et associés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 977.00 | 257 299.00 | 9 678.00 | 266 977.00 |
VW T.V.A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 661.00 | 391 114.00 | 54 547.00 | 445 661.00 |