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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 12 309.00 | 860.00 | 13 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 026.00 | 72 702.00 | 22 324.00 | 95 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 244.00 | 111 189.00 | 87 055.00 | 198 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 167.00 | 196 200.00 | 120 968.00 | 317 167.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 874.00 | | 329 874.00 | 329 874.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 903.00 | | 502 903.00 | 502 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 070.00 | 196 200.00 | 623 870.00 | 820 070.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 52 387.00 | 86 192.00 | | 52 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 152.00 | -33 806.00 | | 33 152.00 |
DL TOTAL (I) | 207 062.00 | 173 910.00 | | 207 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 698.00 | 52 166.00 | | 55 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 986.00 | 65 486.00 | | 67 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 336.00 | 239 309.00 | | 217 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 167.00 | 68 932.00 | | 61 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 4 860.00 | | 5 826.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | 11 744.00 | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 808.00 | 443 419.00 | | 416 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 870.00 | 617 329.00 | | 623 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 949.00 | | 29 018.00 | 297 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 317 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 293 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 052.00 | | 29 018.00 | 274 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 894.00 | 35 821.00 | 9 514.00 | 169 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | 1 013.00 | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 598.00 | 34 808.00 | 9 514.00 | 158 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 329 874.00 | 329 874.00 | | 329 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 646.00 | 20 154.00 | 33 491.00 | 53 646.00 |
VI Groupe et associés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 778.00 | 348 149.00 | 10 629.00 | 358 778.00 |
VW T.V.A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 808.00 | 383 317.00 | 33 491.00 | 416 808.00 |