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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 8 968.00 | 4 201.00 | 13 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 080.00 | 46 562.00 | 43 518.00 | 90 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 265.00 | 65 367.00 | 57 898.00 | 123 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 785.00 | 120 896.00 | 115 889.00 | 236 785.00 |
BT Marchandises | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 059.00 | 152.00 | 281 907.00 | 282 059.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CF Disponibilités | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 847.00 | 152.00 | 520 695.00 | 520 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 631.00 | 121 048.00 | 636 583.00 | 757 631.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | 1 200.00 | | 1 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 19 955.00 | 9 820.00 | | 19 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 482.00 | 10 669.00 | | 12 482.00 |
DK Provisions réglementées | 694.00 | 988.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 150 088.00 | 137 900.00 | | 150 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 598.00 | 95 348.00 | | 54 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 923.00 | 30 298.00 | | 60 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 883.00 | 233 175.00 | | 288 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 826.00 | 79 424.00 | | 74 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 5 550.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 1 867.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 495.00 | 445 661.00 | | 486 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 583.00 | 583 561.00 | | 636 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 040.00 | 391 114.00 | | 457 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 052.00 | | 37 657.00 | 201 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 236 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 213 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | 4 583.00 | 9 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 306.00 | | 32 573.00 | 181 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | 501.00 | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 807.00 | 39 900.00 | 1 810.00 | 82 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 4 980.00 | 1 390.00 | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 429.00 | 34 920.00 | 421.00 | 77 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 988.00 | | 294.00 | 988.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 294.00 | 1 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 883.00 | 288 883.00 | | 288 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 281 876.00 | | | 281 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 018.00 | 24 563.00 | 29 455.00 | 54 018.00 |
VI Groupe et associés | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 553.00 | 316 374.00 | 10 179.00 | 326 553.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 495.00 | 457 040.00 | 29 455.00 | 486 495.00 |