| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 752.00 | 13 176.00 | 2 576.00 | 15 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 619.00 | 75 883.00 | 15 736.00 | 91 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 545.00 | 131 574.00 | 67 971.00 | 199 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 384.00 | 220 633.00 | 97 752.00 | 318 384.00 |
BT Marchandises | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 810.00 | | 373 810.00 | 373 810.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CF Disponibilités | 111 823.00 | | 111 823.00 | 111 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 381.00 | | 607 381.00 | 607 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 766.00 | 220 633.00 | 705 133.00 | 925 766.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 72 739.00 | 52 387.00 | | 72 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 275.00 | 33 152.00 | | 43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 237 537.00 | 207 062.00 | | 237 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 325.00 | 55 698.00 | | 34 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 071.00 | 67 986.00 | | 68 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 677.00 | 217 336.00 | | 257 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 923.00 | 61 167.00 | | 96 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 826.00 | | 5 601.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | 8 794.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 596.00 | 416 808.00 | | 467 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 133.00 | 623 870.00 | | 705 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 167.00 | | 13 261.00 | 317 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 044.00 | 318 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 15 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 511.00 | 291 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | 3 116.00 | 13 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 271.00 | | 9 404.00 | 293 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | 741.00 | 10 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 200.00 | 35 148.00 | 10 715.00 | 196 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 309.00 | 1 400.00 | 533.00 | 12 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 891.00 | 33 748.00 | 10 182.00 | 183 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 677.00 | 257 677.00 | | 257 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 373 810.00 | 373 810.00 | | 373 810.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 491.00 | 14 669.00 | 18 822.00 | 33 491.00 |
VI Groupe et associés | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 266.00 | 388 896.00 | 11 370.00 | 400 266.00 |
VW T.V.A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 596.00 | 448 773.00 | 18 822.00 | 467 596.00 |