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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 11 296.00 | 1 872.00 | 13 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 980.00 | 65 656.00 | 30 324.00 | 95 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 072.00 | 92 941.00 | 85 131.00 | 178 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 949.00 | 169 894.00 | 128 055.00 | 297 949.00 |
BP En cours de production de services | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
BT Marchandises | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 766.00 | | 304 766.00 | 304 766.00 |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 274.00 | | 489 274.00 | 489 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 222.00 | 169 894.00 | 617 329.00 | 787 222.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 2 359.00 | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 86 192.00 | 31 812.00 | | 86 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 806.00 | 58 321.00 | | -33 806.00 |
DL TOTAL (I) | 173 910.00 | 207 716.00 | | 173 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 166.00 | 74 708.00 | | 52 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 486.00 | 75 311.00 | | 65 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | 1 143.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 309.00 | 239 089.00 | | 239 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 932.00 | 66 850.00 | | 68 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 12 550.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 11 744.00 | 428.00 | | 11 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 419.00 | 470 079.00 | | 443 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 329.00 | 677 795.00 | | 617 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 528.00 | | 7 421.00 | 290 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 631.00 | | 7 421.00 | 266 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 701.00 | 38 193.00 | | 131 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | 1 013.00 | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 417.00 | 37 180.00 | | 121 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 309.00 | 239 309.00 | | 239 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 304 766.00 | 304 766.00 | | 304 766.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 981.00 | 21 684.00 | 28 298.00 | 49 981.00 |
VI Groupe et associés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 770.00 | 333 141.00 | 10 629.00 | 343 770.00 |
VW T.V.A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 497.00 | 414 200.00 | 28 298.00 | 442 497.00 |