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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 10 284.00 | 2 885.00 | 13 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 980.00 | 55 378.00 | 40 601.00 | 95 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 651.00 | 66 039.00 | 104 612.00 | 170 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 528.00 | 131 701.00 | 158 827.00 | 290 528.00 |
BT Marchandises | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 472.00 | | 310 472.00 | 310 472.00 |
BZ Autres créances | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CF Disponibilités | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 968.00 | | 518 968.00 | 518 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 496.00 | 131 701.00 | 677 795.00 | 809 496.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 359.00 | 1 734.00 | | 2 359.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 31 812.00 | 19 955.00 | | 31 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 321.00 | 12 482.00 | | 58 321.00 |
DK Provisions réglementées | | 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 207 716.00 | 150 088.00 | | 207 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 708.00 | 54 598.00 | | 74 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 311.00 | 60 923.00 | | 75 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 089.00 | 288 883.00 | | 239 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 850.00 | 74 998.00 | | 66 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 550.00 | 4 860.00 | | 12 550.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 2 405.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 079.00 | 486 667.00 | | 470 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 795.00 | 636 755.00 | | 677 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 098.00 | 457 040.00 | | 420 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 785.00 | | 79 712.00 | 236 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 969.00 | 290 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 968.00 | 266 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 345.00 | | 79 254.00 | 213 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 272.00 | | 458.00 | 10 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 896.00 | 31 909.00 | 21 105.00 | 120 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 968.00 | 1 316.00 | | 8 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 929.00 | 30 593.00 | 21 105.00 | 111 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 089.00 | 239 089.00 | | 239 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 310 472.00 | 310 472.00 | | 310 472.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 849.00 | 23 868.00 | 49 981.00 | 73 849.00 |
VI Groupe et associés | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 575.00 | 325 946.00 | 10 629.00 | 336 575.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 936.00 | 418 955.00 | 49 981.00 | 468 936.00 |