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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 393.00 | 12 049.00 | 6 345.00 | 18 393.00 |
AH Fonds commercial | 545 300.00 | | 545 300.00 | 545 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 212.00 | 4 621.00 | 5 591.00 | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 653.00 | 28 969.00 | 46 684.00 | 75 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 558.00 | 45 639.00 | 611 919.00 | 657 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CF Disponibilités | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 448.00 | | 193 448.00 | 193 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 006.00 | 45 639.00 | 805 367.00 | 851 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 539.00 | 2 266.00 | | 2 539.00 |
DH Report à nouveau | 48 195.00 | 43 024.00 | | 48 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685.00 | 5 444.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 631 419.00 | 629 734.00 | | 631 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 200.00 | 121 531.00 | | 68 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | 7 346.00 | | 16 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 045.00 | 67 966.00 | | 66 045.00 |
EA Autres dettes | 20 467.00 | 201 725.00 | | 20 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 948.00 | 400 974.00 | | 173 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 367.00 | 1 030 708.00 | | 805 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
FG Production vendue services | 1 194 873.00 | | 1 194 873.00 | 1 194 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 391.00 | | 1 199 391.00 | 1 199 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 510.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 50.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 598.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 2 069.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 725.00 | 1 190 994.00 | | 1 199 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 040.00 | 1 185 550.00 | | 1 198 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685.00 | 5 444.00 | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 218.00 | | 27 332.00 | 664 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 992.00 | 657 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 563 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 867.00 | 85 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 818.00 | | 13 000.00 | 552 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 399.00 | | 14 332.00 | 103 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 121.00 | 31 510.00 | 33 992.00 | 48 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 9 806.00 | 2 125.00 | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 21 704.00 | 31 867.00 | 43 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 855.00 | 27 112.00 | 24 744.00 | 51 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 764.00 | 173 764.00 | | 173 764.00 |
VW T.V.A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 948.00 | 149 204.00 | 24 744.00 | 173 948.00 |