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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 393.00 | 19 931.00 | 3 463.00 | 23 393.00 |
AH Fonds commercial | 545 300.00 | | 545 300.00 | 545 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 925.00 | 10 059.00 | 7 866.00 | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 399.00 | 41 803.00 | 193 596.00 | 235 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 517.00 | 71 792.00 | 765 725.00 | 837 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 611.00 | 71 792.00 | 865 819.00 | 937 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
DH Report à nouveau | 44 841.00 | 68 768.00 | | 44 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 040.00 | -23 928.00 | | -99 040.00 |
DL TOTAL (I) | 528 425.00 | 627 465.00 | | 528 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 160.00 | 49 353.00 | | 256 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 13 218.00 | | 20 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 738.00 | 61 893.00 | | 53 738.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 37.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 394.00 | 125 859.00 | | 337 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 819.00 | 753 323.00 | | 865 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 070.00 | 125 859.00 | | 218 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 500.00 | 49 353.00 | | 94 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
FG Production vendue services | 1 155 533.00 | | 1 155 533.00 | 1 155 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 467.00 | | 1 162 467.00 | 1 162 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 550.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 849.00 | 1 550.00 | | 20 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 849.00 | -1 550.00 | | -20 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 272.00 | 1 203 597.00 | | 1 178 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 311.00 | 1 227 525.00 | | 1 277 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 040.00 | -23 928.00 | | -99 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 038.00 | | 207 598.00 | 681 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 118.00 | 837 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 118.00 | 253 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 693.00 | | 5 000.00 | 563 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 844.00 | | 202 598.00 | 101 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 946.00 | 43 355.00 | 47 509.00 | 75 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | 1 779.00 | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 795.00 | 41 576.00 | 47 509.00 | 57 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 660.00 | 42 336.00 | 93 231.00 | 161 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 811.00 | | | 189 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 394.00 | 218 070.00 | 93 231.00 | 337 394.00 |