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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 393.00 | 24 825.00 | 12 569.00 | 37 393.00 |
AH Fonds commercial | 545 300.00 | | 545 300.00 | 545 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 925.00 | 13 034.00 | 4 891.00 | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 210.00 | 65 754.00 | 197 457.00 | 263 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 329.00 | 103 612.00 | 772 716.00 | 876 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
BZ Autres créances | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CF Disponibilités | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 012.00 | | 294 012.00 | 294 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 341.00 | 103 612.00 | 1 066 729.00 | 1 170 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
DH Report à nouveau | -54 199.00 | 44 841.00 | | -54 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 088.00 | -99 040.00 | | 132 088.00 |
DL TOTAL (I) | 660 513.00 | 528 425.00 | | 660 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 178.00 | 256 160.00 | | 310 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 253.00 | 20 054.00 | | 30 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 425.00 | 53 738.00 | | 64 425.00 |
EA Autres dettes | | 6 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 215.00 | 337 394.00 | | 406 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 729.00 | 865 819.00 | | 1 066 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 348.00 | 218 070.00 | | 317 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 94 500.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FG Production vendue services | 1 205 529.00 | | 1 205 529.00 | 1 205 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 148.00 | | 1 207 148.00 | 1 207 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 380.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 20 849.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -20 849.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 302.00 | 1 178 272.00 | | 1 220 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 213.00 | 1 277 311.00 | | 1 088 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 088.00 | -99 040.00 | | 132 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 517.00 | | 41 812.00 | 837 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 876 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 693.00 | | 14 000.00 | 568 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 324.00 | | 27 812.00 | 253 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 792.00 | 31 820.00 | | 71 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 931.00 | 4 894.00 | | 19 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 862.00 | 26 926.00 | | 51 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 605.00 | 220 738.00 | 84 261.00 | 309 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
VW T.V.A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 215.00 | 317 348.00 | 84 261.00 | 406 215.00 |