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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 393.00 | 31 158.00 | 6 235.00 | 37 393.00 |
AH Fonds commercial | 545 300.00 | | 545 300.00 | 545 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 925.00 | 15 148.00 | 2 777.00 | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 735.00 | 93 871.00 | 169 865.00 | 263 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 854.00 | 140 176.00 | 736 677.00 | 876 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
BZ Autres créances | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CF Disponibilités | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 790.00 | | 203 790.00 | 203 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 644.00 | 140 176.00 | 940 468.00 | 1 080 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | 3 624.00 | | 57 900.00 |
DH Report à nouveau | 23 613.00 | -54 199.00 | | 23 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 786.00 | 132 088.00 | | 44 786.00 |
DL TOTAL (I) | 705 299.00 | 660 513.00 | | 705 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 619.00 | 310 178.00 | | 149 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 30 253.00 | | 15 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 195.00 | 64 425.00 | | 68 195.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 168.00 | 406 215.00 | | 235 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 468.00 | 1 066 729.00 | | 940 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 630.00 | 317 348.00 | | 142 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 573.00 | | 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
FG Production vendue services | 1 200 764.00 | | 1 200 764.00 | 1 200 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 374.00 | | 1 203 374.00 | 1 203 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 564.00 | |
GE Autres charges | | | 15 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 100.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 100.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -100.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 847.00 | 1 220 302.00 | | 1 231 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 061.00 | 1 088 213.00 | | 1 187 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 786.00 | 132 088.00 | | 44 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 135.00 | | 525.00 | 281 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 612.00 | 36 564.00 | | 103 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 825.00 | 6 333.00 | | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 787.00 | 30 231.00 | | 78 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 920.00 | 56 381.00 | 92 539.00 | 148 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
VW T.V.A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 168.00 | 142 630.00 | 92 539.00 | 235 168.00 |