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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 393.00 | 17 260.00 | 1 134.00 | 18 393.00 |
AH Fonds commercial | 545 300.00 | | 545 300.00 | 545 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 212.00 | 5 844.00 | 4 368.00 | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 234.00 | 39 630.00 | 41 605.00 | 81 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 140.00 | 62 734.00 | 600 406.00 | 663 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 769.00 | | 129 769.00 | 129 769.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CF Disponibilités | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 393.00 | 62 734.00 | 777 659.00 | 840 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 539.00 | | 2 624.00 |
DH Report à nouveau | 49 795.00 | 48 195.00 | | 49 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 973.00 | 1 685.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 651 392.00 | 631 419.00 | | 651 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 676.00 | 68 200.00 | | 25 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929.00 | 2 405.00 | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 16 830.00 | | 14 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 091.00 | 66 045.00 | | 74 091.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 20 467.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 266.00 | 173 948.00 | | 126 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 659.00 | 805 367.00 | | 777 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 266.00 | 149 204.00 | | 126 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 16 345.00 | | 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
FG Production vendue services | 1 192 854.00 | | 1 192 854.00 | 1 192 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 724.00 | | 1 195 724.00 | 1 195 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 200.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 861.00 | 200.00 | | 6 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 861.00 | -200.00 | | -5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 045.00 | 1 199 725.00 | | 1 207 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 072.00 | 1 198 040.00 | | 1 187 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 973.00 | 1 685.00 | | 19 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 558.00 | | 12 661.00 | 657 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 079.00 | 663 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 079.00 | 91 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 693.00 | | | 563 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 865.00 | | 12 661.00 | 85 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 639.00 | 18 108.00 | 1 013.00 | 45 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 049.00 | 5 211.00 | | 12 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 591.00 | 12 897.00 | 1 013.00 | 33 591.00 |