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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 393.00 | 18 151.00 | 242.00 | 18 393.00 |
AH Fonds commercial | 545 300.00 | | 545 300.00 | 545 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 7 429.00 | 6 081.00 | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 004.00 | 50 366.00 | 34 638.00 | 85 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 038.00 | 75 946.00 | 605 092.00 | 681 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 072.00 | | 125 072.00 | 125 072.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 231.00 | | 148 231.00 | 148 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 269.00 | 75 946.00 | 753 323.00 | 829 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 624.00 | 2 624.00 | | 3 624.00 |
DH Report à nouveau | 68 768.00 | 49 795.00 | | 68 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 928.00 | 19 973.00 | | -23 928.00 |
DL TOTAL (I) | 627 465.00 | 651 392.00 | | 627 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 353.00 | 25 676.00 | | 49 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 8 929.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 14 729.00 | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 893.00 | 74 091.00 | | 61 893.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 2 841.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 859.00 | 126 266.00 | | 125 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 323.00 | 777 659.00 | | 753 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 859.00 | 126 266.00 | | 125 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 353.00 | 869.00 | | 49 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
FG Production vendue services | 1 195 369.00 | | 1 195 369.00 | 1 195 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 066.00 | | 1 199 066.00 | 1 199 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 795.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 6 861.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -5 861.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 597.00 | 1 207 045.00 | | 1 203 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 525.00 | 1 187 072.00 | | 1 227 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 928.00 | 19 973.00 | | -23 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 140.00 | | 18 029.00 | 663 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 681 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 101 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 693.00 | | | 563 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 446.00 | | 10 529.00 | 91 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 7 500.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 734.00 | 13 343.00 | 131.00 | 62 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 891.00 | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 474.00 | 12 451.00 | 131.00 | 45 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
VW T.V.A. | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 859.00 | 125 859.00 | | 125 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |