| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 5 187.00 | 4 258.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 403.00 | 55 723.00 | 65 680.00 | 121 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 641.00 | 61 710.00 | 1 187 931.00 | 1 249 641.00 |
BT Marchandises | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CF Disponibilités | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 764.00 | | 186 764.00 | 186 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 405.00 | 61 710.00 | 1 374 695.00 | 1 436 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DH Report à nouveau | 64 863.00 | -2 167.00 | | 64 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 712.00 | 70 444.00 | | 71 712.00 |
DL TOTAL (I) | 564 989.00 | 493 277.00 | | 564 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 532.00 | 762 288.00 | | 693 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 281.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | 100 810.00 | | 97 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 157.00 | 33 490.00 | | 17 157.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 706.00 | 896 870.00 | | 809 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 695.00 | 1 390 147.00 | | 1 374 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 356.00 | | 285.00 | 1 249 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 800.00 | | | 1 110 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 562.00 | | 285.00 | 130 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 947.00 | 19 763.00 | | 41 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 147.00 | 19 763.00 | | 41 147.00 |