| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | 60 000.00 | 1 050 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 7 083.00 | 2 362.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 734.00 | 70 900.00 | 55 834.00 | 126 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 972.00 | 138 782.00 | 1 116 189.00 | 1 254 972.00 |
BT Marchandises | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BZ Autres créances | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CF Disponibilités | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 239.00 | 138 782.00 | 1 310 456.00 | 1 449 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DH Report à nouveau | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 579 115.00 | | | 579 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 073.00 | | | 623 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 342.00 | | | 731 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 456.00 | | | 1 310 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 608.00 | | | 180 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 641.00 | | 5 331.00 | 1 249 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 800.00 | | | 1 110 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 848.00 | | 5 331.00 | 130 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 710.00 | 17 073.00 | | 61 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 910.00 | 17 073.00 | | 60 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 073.00 | 72 350.00 | 307 079.00 | 623 073.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 466.00 | 42 832.00 | 4 633.00 | 47 466.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 342.00 | 180 619.00 | 307 079.00 | 731 342.00 |