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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | 60 000.00 | 1 050 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 745.00 | 5 573.00 | 172.00 | 5 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 132.00 | 116 099.00 | 9 033.00 | 125 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 635.00 | 182 472.00 | 1 067 164.00 | 1 249 635.00 |
BT Marchandises | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BZ Autres créances | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CF Disponibilités | 253 454.00 | | 253 454.00 | 253 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 308.00 | | 416 308.00 | 416 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 943.00 | 182 472.00 | 1 483 472.00 | 1 665 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 380 073.00 | 282 959.00 | | 380 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 617.00 | 97 114.00 | | 91 617.00 |
DL TOTAL (I) | 939 190.00 | 847 573.00 | | 939 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 339.00 | 401 046.00 | | 323 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073.00 | 17 280.00 | | 13 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 729.00 | 106 243.00 | | 174 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | 23 678.00 | | 33 140.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 282.00 | 548 254.00 | | 544 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 472.00 | 1 395 827.00 | | 1 483 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 638.00 | 225 000.00 | | 300 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 472.00 | | 4 564.00 | 1 262 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 1 249 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 130 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 800.00 | | | 1 110 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 839.00 | | 4 438.00 | 143 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 126.00 | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 818.00 | 14 054.00 | 17 400.00 | 125 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 018.00 | 14 054.00 | 17 400.00 | 125 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 729.00 | 174 729.00 | | 174 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 339.00 | 79 696.00 | 243 644.00 | 323 339.00 |
VI Groupe et associés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 282.00 | 300 638.00 | 243 644.00 | 544 282.00 |