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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | 60 000.00 | 1 050 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 945.00 | 9 673.00 | 272.00 | 9 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 894.00 | 115 345.00 | 18 549.00 | 133 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 472.00 | 185 818.00 | 1 076 654.00 | 1 262 472.00 |
BT Marchandises | 95 574.00 | | 95 574.00 | 95 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 173.00 | | 319 173.00 | 319 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 645.00 | 185 818.00 | 1 395 827.00 | 1 581 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 11 571.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 282 959.00 | 219 851.00 | | 282 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 114.00 | 94 037.00 | | 97 114.00 |
DL TOTAL (I) | 847 573.00 | 750 459.00 | | 847 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 046.00 | 476 845.00 | | 401 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 13 938.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 243.00 | 111 169.00 | | 106 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 678.00 | 21 210.00 | | 23 678.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 254.00 | 623 165.00 | | 548 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 827.00 | 1 373 624.00 | | 1 395 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 000.00 | 623 165.00 | | 225 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 319.00 | | 2 152.00 | 1 260 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 800.00 | | | 1 110 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 686.00 | | 2 152.00 | 141 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 718.00 | 14 099.00 | | 111 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 918.00 | 14 099.00 | | 110 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 046.00 | 77 792.00 | 323 254.00 | 401 046.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 254.00 | 225 000.00 | 323 254.00 | 548 254.00 |