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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | 60 000.00 | 1 050 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 945.00 | 8 893.00 | 1 052.00 | 9 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 741.00 | 86 410.00 | 45 331.00 | 131 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 479.00 | 156 103.00 | 1 104 376.00 | 1 260 479.00 |
BT Marchandises | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BZ Autres créances | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CF Disponibilités | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 455.00 | | 214 455.00 | 214 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 934.00 | 156 103.00 | 1 318 831.00 | 1 474 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 706.00 | 6 999.00 | | 7 706.00 |
DH Report à nouveau | 146 409.00 | 132 990.00 | | 146 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 308.00 | 14 126.00 | | 77 308.00 |
DL TOTAL (I) | 656 422.00 | 579 115.00 | | 656 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 835.00 | 623 073.00 | | 550 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 352.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 564.00 | 85 957.00 | | 90 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 843.00 | 21 961.00 | | 20 843.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 408.00 | 731 342.00 | | 662 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 831.00 | 1 310 456.00 | | 1 318 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 782.00 | 17 321.00 | | 138 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 982.00 | 17 321.00 | | 77 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 835.00 | 74 087.00 | 314 688.00 | 550 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 230.00 | 41 596.00 | 4 633.00 | 46 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 408.00 | 185 660.00 | 314 688.00 | 662 408.00 |