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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | 60 000.00 | 1 050 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 945.00 | 9 573.00 | 372.00 | 9 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 741.00 | 101 346.00 | 30 395.00 | 131 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 319.00 | 171 718.00 | 1 088 601.00 | 1 260 319.00 |
BT Marchandises | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CF Disponibilités | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 023.00 | | 285 023.00 | 285 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 342.00 | 171 718.00 | 1 373 624.00 | 1 545 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 571.00 | 7 706.00 | | 11 571.00 |
DH Report à nouveau | 219 851.00 | 146 409.00 | | 219 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 037.00 | 77 308.00 | | 94 037.00 |
DL TOTAL (I) | 750 459.00 | 656 422.00 | | 750 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 845.00 | 550 835.00 | | 476 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 147.00 | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 169.00 | 90 564.00 | | 111 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 210.00 | 20 843.00 | | 21 210.00 |
EA Autres dettes | 7 829.00 | 21.00 | | 7 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 165.00 | 662 408.00 | | 623 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 624.00 | 1 318 831.00 | | 1 373 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 479.00 | | | 1 260 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 800.00 | | | 1 110 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 103.00 | 15 615.00 | | 156 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 303.00 | 15 615.00 | | 95 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 210.00 | 23 687.00 | | 21 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 845.00 | 75 905.00 | 322 485.00 | 476 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 057.00 | 29 584.00 | 4 473.00 | 34 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 165.00 | 224 701.00 | 322 485.00 | 623 165.00 |