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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 117.00 | 19 865.00 | 6 251.00 | 26 117.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | 124 601.00 | 390 399.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 029.00 | 27 251.00 | 15 779.00 | 43 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 009.00 | 171 717.00 | 423 291.00 | 595 009.00 |
BT Marchandises | 1 226 812.00 | 19 886.00 | 1 206 926.00 | 1 226 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 638.00 | 3 484.00 | 624 154.00 | 627 638.00 |
BZ Autres créances | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
CF Disponibilités | 764 212.00 | | 764 212.00 | 764 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 652.00 | 23 370.00 | 2 734 282.00 | 2 757 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 357.00 | 195 087.00 | 3 169 270.00 | 3 364 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
DL TOTAL (I) | 156 518.00 | | | 156 518.00 |
DP Provisions pour risques | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 282.00 | | | 1 122 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 486.00 | | | 280 486.00 |
EA Autres dettes | 338 372.00 | | | 338 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 141.00 | | | 2 941 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 270.00 | | | 3 169 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 141.00 | | | 1 741 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 783.00 | | 9 226.00 | 585 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 235.00 | | 3 882.00 | 537 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | | 5 318.00 | 37 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | 27.00 | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 477.00 | 74 241.00 | | 97 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 901.00 | 60 566.00 | | 83 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 13 675.00 | | 13 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 723.00 | 31 719.00 | 2 830.00 | 42 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 192.00 | 19 886.00 | 49 192.00 | 49 192.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 484.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 192.00 | 23 370.00 | 52 192.00 | 52 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 915.00 | 55 089.00 | 55 022.00 | 94 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 393.00 | 52 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 696.00 | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 282.00 | 1 122 282.00 | | 1 122 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 368.00 | 133 368.00 | | 133 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 372.00 | 338 372.00 | | 338 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 623 678.00 | | | 623 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 119 568.00 | | | 119 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 491.00 | 766 628.00 | 10 863.00 | 777 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 141.00 | 1 741 141.00 | | 2 941 141.00 |