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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 798.00 | 46 232.00 | 3 566.00 | 49 798.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | 279 101.00 | 235 899.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 580.00 | 96 444.00 | 103 136.00 | 199 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 528.00 | 421 778.00 | 347 750.00 | 769 528.00 |
BT Marchandises | 1 034 321.00 | 62 818.00 | 971 503.00 | 1 034 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 424.00 | | 538 424.00 | 538 424.00 |
BZ Autres créances | 258 626.00 | | 258 626.00 | 258 626.00 |
CF Disponibilités | 936 619.00 | | 936 619.00 | 936 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 087.00 | 62 818.00 | 2 729 268.00 | 2 792 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 297.00 | 484 596.00 | 3 077 701.00 | 3 562 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DH Report à nouveau | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
DL TOTAL (I) | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
DP Provisions pour risques | 161 645.00 | | | 161 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 840.00 | | | 232 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 628.00 | | | 587 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 403.00 | | | 278 403.00 |
EA Autres dettes | 473 307.00 | | | 473 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 338.00 | | | 2 539 338.00 |
ED (V) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 701.00 | | | 3 077 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 338.00 | | | 1 339 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295 042.00 | 77 619.00 | 4 372 661.00 | 4 295 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 042.00 | 77 619.00 | 4 372 661.00 | 4 295 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | | | -6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 701.00 | | | 4 576 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 723.00 | | | 4 463 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 281.00 | | 24 727.00 | 751 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 480.00 | | 769 528.00 | 6 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | | 199 580.00 | 6 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 071.00 | | 6 727.00 | 558 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 060.00 | | 18 000.00 | 188 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 924.00 | 83 854.00 | | 337 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 020.00 | 59 314.00 | | 266 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | 24 540.00 | | 71 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 083.00 | 114 182.00 | 9 425.00 | 128 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 554.00 | 33 264.00 | | 29 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 554.00 | 33 264.00 | | 29 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 637.00 | 147 446.00 | 9 425.00 | 157 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 764.00 | 9 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 628.00 | 587 628.00 | | 587 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 307.00 | 473 307.00 | | 473 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 538 424.00 | 538 424.00 | | 538 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 123 857.00 | 123 857.00 | | 123 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 296.00 | 821 146.00 | 5 150.00 | 826 296.00 |
VW T.V.A. | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 338.00 | 1 339 338.00 | | 2 539 338.00 |