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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 281.00 | 52 437.00 | 7 844.00 | 60 281.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | 330 601.00 | 184 399.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 431.00 | 2 261.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 932.00 | 116 951.00 | 84 980.00 | 201 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 055.00 | 500 421.00 | 289 634.00 | 790 055.00 |
BT Marchandises | 790 364.00 | 73 554.00 | 716 809.00 | 790 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 021.00 | | 453 021.00 | 453 021.00 |
BZ Autres créances | 289 696.00 | | 289 696.00 | 289 696.00 |
CF Disponibilités | 944 069.00 | | 944 069.00 | 944 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 906.00 | 73 554.00 | 2 421 352.00 | 2 494 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 258.00 | 573 975.00 | 2 711 283.00 | 3 285 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
DH Report à nouveau | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 644.00 | | | -83 644.00 |
DL TOTAL (I) | 216 996.00 | | | 216 996.00 |
DP Provisions pour risques | 176 714.00 | | | 176 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 382.00 | | | 268 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 934.00 | | | 449 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 982.00 | | | 201 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 371 798.00 | | | 371 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 578.00 | | | 2 224 578.00 |
ED (V) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 283.00 | | | 2 711 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 578.00 | | | 1 024 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313 917.00 | 44 990.00 | 3 358 908.00 | 3 313 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 917.00 | 44 990.00 | 3 358 908.00 | 3 313 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 120.00 | | | 3 449 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 764.00 | | | 3 532 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 644.00 | | | -83 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 528.00 | | 20 527.00 | 769 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 798.00 | | 10 483.00 | 564 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 580.00 | | 5 044.00 | 199 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 000.00 | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 778.00 | 78 643.00 | | 421 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 334.00 | 57 705.00 | | 325 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 444.00 | 20 938.00 | | 96 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 840.00 | 68 771.00 | 33 229.00 | 232 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 818.00 | 10 736.00 | | 62 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 818.00 | 10 736.00 | | 62 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 299.00 | 108 842.00 | 146 208.00 | 596 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 209.00 | 32 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 297.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 934.00 | 449 934.00 | | 449 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 798.00 | 371 798.00 | | 371 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 453 021.00 | 453 021.00 | | 453 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 624.00 | 689 310.00 | 5 150.00 | 765 624.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 578.00 | 1 024 578.00 | | 2 224 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |