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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 216.00 | 58 760.00 | 3 456.00 | 62 216.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | 382 101.00 | 132 899.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 1 328.00 | 1 364.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 439.00 | 136 359.00 | 67 080.00 | 203 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 497.00 | 578 548.00 | 214 949.00 | 793 497.00 |
BT Marchandises | 1 250 013.00 | 77 174.00 | 1 172 839.00 | 1 250 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 826.00 | | 528 826.00 | 528 826.00 |
BZ Autres créances | 205 066.00 | | 205 066.00 | 205 066.00 |
CF Disponibilités | 785 180.00 | | 785 180.00 | 785 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 621.00 | 77 174.00 | 2 713 447.00 | 2 790 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 947.00 | 655 722.00 | 2 940 226.00 | 3 595 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
DH Report à nouveau | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 749.00 | | | -27 749.00 |
DL TOTAL (I) | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
DP Provisions pour risques | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 242.00 | | | 959 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 771.00 | | | 278 771.00 |
EA Autres dettes | 687 848.00 | | | 687 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 861.00 | | | 2 625 861.00 |
ED (V) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 226.00 | | | 2 940 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 861.00 | | | 1 925 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 064 038.00 | 22 226.00 | 4 086 264.00 | 4 064 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 038.00 | 22 226.00 | 4 086 264.00 | 4 064 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 192.00 | |
GE Autres charges | | | 110 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 044.00 | | | -100 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 846.00 | | | 4 324 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 595.00 | | | 4 352 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 749.00 | | | -27 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 363.00 | | 6 135.00 | 787 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 281.00 | | 1 935.00 | 575 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 932.00 | | 4 200.00 | 201 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 421.00 | 78 127.00 | | 500 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 039.00 | 57 823.00 | | 383 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 382.00 | 20 305.00 | | 117 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 382.00 | 32 022.00 | 176 714.00 | 268 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 554.00 | 3 620.00 | | 73 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 554.00 | 3 620.00 | | 73 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 936.00 | 35 642.00 | 176 714.00 | 341 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 812.00 | 176 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 830.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 242.00 | 959 242.00 | | 959 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 848.00 | 687 848.00 | | 687 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 528 826.00 | 528 826.00 | | 528 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 578.00 | 748 628.00 | 5 150.00 | 760 578.00 |
VW T.V.A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 861.00 | 1 897 463.00 | | 2 625 861.00 |