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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 071.00 | 38 419.00 | 4 652.00 | 43 071.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | 227 601.00 | 287 399.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 580.00 | 71 904.00 | 109 676.00 | 181 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 281.00 | 337 924.00 | 413 357.00 | 751 281.00 |
BT Marchandises | 1 234 337.00 | 29 554.00 | 1 204 783.00 | 1 234 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 040.00 | | 598 040.00 | 598 040.00 |
BZ Autres créances | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
CF Disponibilités | 793 643.00 | | 793 643.00 | 793 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 575.00 | 29 554.00 | 2 775 021.00 | 2 804 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 856.00 | 367 478.00 | 3 188 378.00 | 3 555 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DH Report à nouveau | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
DL TOTAL (I) | 337 661.00 | | | 337 661.00 |
DP Provisions pour risques | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 164.00 | | | 703 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 103.00 | | | 295 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 496 383.00 | | | 496 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 849.00 | | | 2 719 849.00 |
ED (V) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 378.00 | | | 3 188 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 849.00 | | | 1 519 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 359 609.00 | | 4 359 609.00 | 4 359 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 609.00 | | 4 359 609.00 | 4 359 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 894.00 | | | 4 510 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 882.00 | | | 4 353 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 034.00 | | 51 791.00 | 714 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 863.00 | | 5 150.00 | 10 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | 558 071.00 | 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | | 188 060.00 | 2 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 529.00 | | 9 500.00 | 549 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 892.00 | | 40 891.00 | 149 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 613.00 | | 1 400.00 | 14 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 358.00 | 82 358.00 | 2 792.00 | 258 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 682.00 | 59 296.00 | 958.00 | 207 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 676.00 | 23 062.00 | 1 834.00 | 50 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 113.00 | 27 550.00 | 580.00 | 101 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 502.00 | 29 554.00 | 40 502.00 | 40 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 365.00 | 29 554.00 | 42 365.00 | 42 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 478.00 | 57 104.00 | 42 945.00 | 143 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 104.00 | 42 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 164.00 | 703 164.00 | | 703 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 383.00 | 496 383.00 | | 496 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 598 040.00 | 598 040.00 | | 598 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 745.00 | 776 595.00 | 5 150.00 | 781 745.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 849.00 | 1 519 849.00 | | 2 719 849.00 |