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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 529.00 | 31 581.00 | 2 948.00 | 34 529.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | 176 101.00 | 338 899.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 892.00 | 50 676.00 | 99 216.00 | 149 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 034.00 | 258 358.00 | 455 676.00 | 714 034.00 |
BT Marchandises | 1 473 266.00 | 40 502.00 | 1 432 763.00 | 1 473 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 773.00 | 1 863.00 | 583 911.00 | 585 773.00 |
BZ Autres créances | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
CF Disponibilités | 282 351.00 | | 282 351.00 | 282 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 373.00 | 42 365.00 | 2 480 008.00 | 2 522 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 665.00 | 300 723.00 | 2 935 942.00 | 3 236 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
DL TOTAL (I) | 180 649.00 | | | 180 649.00 |
DP Provisions pour risques | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 550.00 | | | 709 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 888.00 | | | 253 888.00 |
EA Autres dettes | 482 057.00 | | | 482 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 495.00 | | | 2 645 495.00 |
ED (V) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 942.00 | | | 2 935 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 495.00 | | | 1 445 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 130 062.00 | 59 729.00 | 4 189 791.00 | 4 130 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 062.00 | 59 729.00 | 4 189 791.00 | 4 130 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 291.00 | | | 4 330 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 159.00 | | | 4 306 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 009.00 | | 119 025.00 | 595 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 117.00 | | 8 412.00 | 541 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 029.00 | | 106 862.00 | 43 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 863.00 | | 3 750.00 | 10 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 717.00 | 86 640.00 | | 171 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 467.00 | 63 216.00 | | 144 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 23 425.00 | | 27 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 611.00 | 46 598.00 | 17 096.00 | 71 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 886.00 | 40 502.00 | 19 886.00 | 19 886.00 |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | 1 863.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 370.00 | 42 365.00 | 23 370.00 | 23 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 981.00 | 88 963.00 | 40 466.00 | 94 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 305.00 | 23 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 258.00 | 11 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 550.00 | 709 550.00 | | 709 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 057.00 | 482 057.00 | | 482 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
UX Autres créances clients | 583 685.00 | | | 583 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 369.00 | 766 756.00 | 14 613.00 | 781 369.00 |
VW T.V.A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 495.00 | 1 445 495.00 | | 2 645 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |