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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 359.00 | 9 465.00 | 11 895.00 | 21 359.00 |
040 Immobilisations financières | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 127.00 | 9 465.00 | 309 662.00 | 319 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
060 Stock marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
084 Disponibilités | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
110 Total général Actif | 415 856.00 | 9 465.00 | 406 391.00 | 415 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 000.00 | 623 838.00 | | 518 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 003.00 | 623 842.00 | | 518 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 231.00 | 335 865.00 | | 257 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -606.00 | -2 928.00 | | -606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 291.00 | 6 213.00 | | 5 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 711.00 | -1 213.00 | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 68 812.00 | 90 946.00 | | 68 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | 16 479.00 | | 5 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 151.00 | 89 689.00 | | 97 151.00 |
252 Charges sociales | 30 238.00 | 31 843.00 | | 30 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | 4 614.00 | | 4 851.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 32.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 708.00 | 571 539.00 | | 469 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 295.00 | 52 302.00 | | 48 295.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 106.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 713.00 | | | 713.00 |
294 Charges financières | 5 082.00 | 7 229.00 | | 5 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 402.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 320.00 | | 6 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 342.00 | 38 457.00 | | 37 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 588.00 | | | 316 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |