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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 559.00 | 14 629.00 | 7 930.00 | 22 559.00 |
040 Immobilisations financières | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 327.00 | 14 629.00 | 305 698.00 | 320 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
060 Stock marchandises | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
072 Créances – Autres | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
084 Disponibilités | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
110 Total général Actif | 395 836.00 | 14 629.00 | 381 208.00 | 395 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 871.00 | 518 000.00 | | 413 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 4.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 694.00 | 518 003.00 | | 415 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 700.00 | 257 231.00 | | 203 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -474.00 | -606.00 | | -474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 583.00 | 5 291.00 | | 2 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | 711.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 67 146.00 | 68 812.00 | | 67 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | 5 900.00 | | 6 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 183.00 | 97 151.00 | | 96 183.00 |
252 Charges sociales | 29 947.00 | 30 238.00 | | 29 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 164.00 | 4 851.00 | | 5 164.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 130.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 430.00 | 469 708.00 | | 410 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 263.00 | 48 295.00 | | 5 263.00 |
280 Produits financiers | | 71.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 022.00 | 713.00 | | 1 022.00 |
294 Charges financières | 4 186.00 | 5 082.00 | | 4 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 295.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 909.00 | 37 342.00 | | 1 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 127.00 | | | 319 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 744.00 | | | 17 744.00 |