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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 800.00 | 1 420.00 | 27 380.00 | 28 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 117.00 | 1 420.00 | 303 698.00 | 305 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
060 Stock marchandises | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
084 Disponibilités | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
110 Total général Actif | 423 777.00 | 1 420.00 | 422 357.00 | 423 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 237 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 440.00 | 413 871.00 | | 346 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 448.00 | 1 655.00 | | 1 448.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 167.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 928.00 | 415 694.00 | | 347 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 714.00 | 203 700.00 | | 176 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 263.00 | -474.00 | | -1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 749.00 | 2 583.00 | | 3 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 282.00 | 3.00 | | -1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 72 683.00 | 67 146.00 | | 72 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 317.00 | 6 142.00 | | 16 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 345.00 | 96 183.00 | | 64 345.00 |
252 Charges sociales | 25 150.00 | 29 947.00 | | 25 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 809.00 | 5 164.00 | | 3 809.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 37.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 334.00 | 410 430.00 | | 360 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 406.00 | 5 263.00 | | -12 406.00 |
280 Produits financiers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 305 570.00 | 1 022.00 | | 305 570.00 |
294 Charges financières | 2 544.00 | 4 186.00 | | 2 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289 045.00 | 190.00 | | 289 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 908.00 | 1 909.00 | | 3 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 327.00 | | | 320 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320 709.00 | | | 320 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |