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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 264.00 | 15 299.00 | 20 965.00 | 36 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 581.00 | 15 299.00 | 297 282.00 | 312 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
060 Stock marchandises | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
072 Créances – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
084 Disponibilités | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
110 Total général Actif | 439 071.00 | 15 299.00 | 423 772.00 | 439 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 639.00 | 500 947.00 | | 584 639.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 194.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 668.00 | 501 141.00 | | 584 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 552.00 | 279 404.00 | | 306 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 721.00 | -2 246.00 | | 2 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 385.00 | 4 580.00 | | 4 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | 651.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 60 142.00 | 55 542.00 | | 60 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | 6 314.00 | | 7 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 758.00 | 93 010.00 | | 114 758.00 |
252 Charges sociales | 46 319.00 | 38 647.00 | | 46 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 371.00 | 6 509.00 | | 7 371.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 840.00 | 482 425.00 | | 549 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 828.00 | 18 716.00 | | 34 828.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 22.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | 2 429.00 | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 454.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 2 552.00 | | 7 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 664.00 | 13 303.00 | | 35 664.00 |