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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 730.00 | 7 928.00 | 27 802.00 | 35 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 047.00 | 7 928.00 | 304 119.00 | 312 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
060 Stock marchandises | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
072 Créances – Autres | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
084 Disponibilités | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
110 Total général Actif | 401 625.00 | 7 928.00 | 393 696.00 | 401 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 947.00 | | | 500 947.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 141.00 | | | 501 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 404.00 | | | 279 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 651.00 | | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
252 Charges sociales | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 425.00 | | | 482 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 117.00 | | | 305 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 599.00 | | | 23 599.00 |