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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 889.00 | 23 222.00 | 19 667.00 | 42 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 206.00 | 23 222.00 | 295 985.00 | 319 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
060 Stock marchandises | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
084 Disponibilités | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
110 Total général Actif | 427 946.00 | 23 222.00 | 404 725.00 | 427 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 818.00 | 584 639.00 | | 580 818.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 29.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 866.00 | 584 668.00 | | 580 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 768.00 | 306 552.00 | | 298 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 295.00 | 2 721.00 | | -1 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 727.00 | 4 385.00 | | 7 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 367.00 | 373.00 | | -2 367.00 |
242 Autres charges externes. | 60 590.00 | 60 142.00 | | 60 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | 7 211.00 | | 10 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 599.00 | 114 758.00 | | 131 599.00 |
252 Charges sociales | 55 105.00 | 46 319.00 | | 55 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 923.00 | 7 371.00 | | 7 923.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 568 679.00 | 549 840.00 | | 568 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 187.00 | 34 828.00 | | 12 187.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 117.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 320.00 | | |
294 Charges financières | 1 683.00 | 2 060.00 | | 1 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | 135.00 | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 7 406.00 | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 450.00 | 35 664.00 | | 8 450.00 |