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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 745.00 | 1 395.00 | 14 350.00 | 15 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 316.00 | 1 395.00 | 653 921.00 | 655 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
BZ Autres créances | 521 237.00 | | 521 237.00 | 521 237.00 |
CF Disponibilités | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 334.00 | | 631 334.00 | 631 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 650.00 | 1 395.00 | 1 285 255.00 | 1 286 650.00 |
CU Autres participations | 541 674.00 | | 541 674.00 | 541 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DH Report à nouveau | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 543.00 | | | 430 543.00 |
DL TOTAL (I) | 984 655.00 | | | 984 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 255.00 | | | 1 285 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 328.00 | | 322 328.00 | 322 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 328.00 | | 322 328.00 | 322 328.00 |
FQ Autres produits | | | 154 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 197 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 055.00 | | | 877 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 512.00 | | | 446 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 543.00 | | | 430 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 452.00 | | 111 928.00 | 563 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 517.00 | | 639 571.00 | 17 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 517.00 | 2 547.00 | 655 316.00 | 17 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547.00 | 15 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | | 13 931.00 | 4 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 090.00 | | 97 997.00 | 559 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 1 314.00 | 578.00 | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 1 314.00 | 578.00 | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
UX Autres créances clients | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
VB T. V. A. | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 428.00 | 613 530.00 | 97 897.00 | 711 428.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |