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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 14 710.00 | 820.00 | 15 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 1 015.00 | 469.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 765.00 | 14 287.00 | 3 478.00 | 17 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 433.00 | 30 011.00 | 827 422.00 | 857 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BZ Autres créances | 270 328.00 | | 270 328.00 | 270 328.00 |
CF Disponibilités | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 762.00 | | 425 762.00 | 425 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 195.00 | 30 011.00 | 1 253 184.00 | 1 283 195.00 |
CU Autres participations | 729 406.00 | | 729 406.00 | 729 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 600.00 | 500 000.00 | | 558 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 747.00 | 5 000.00 | | 77 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 604.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | 790 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 093.00 | 375 430.00 | | -150 093.00 |
DL TOTAL (I) | 536 254.00 | 1 712 448.00 | | 536 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823.00 | 484.00 | | 1 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 876.00 | 336 088.00 | | 419 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 598.00 | 132 362.00 | | 150 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 280.00 | 83 232.00 | | 27 280.00 |
EA Autres dettes | 117 353.00 | 16 717.00 | | 117 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 930.00 | 569 482.00 | | 716 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 184.00 | 2 281 930.00 | | 1 253 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 100.00 | | 573 100.00 | 573 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 100.00 | | 573 100.00 | 573 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 163 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 878.00 | | | 127 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 443.00 | | | 148 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 095.00 | | | 222 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 942.00 | | | 246 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 499.00 | | | -98 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 046.00 | 78 949.00 | | -5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 888.00 | 1 400 300.00 | | 1 037 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 981.00 | 1 024 870.00 | | 1 187 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 093.00 | 375 430.00 | | -150 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 153.00 | | 181 375.00 | 898 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 095.00 | 822 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 095.00 | 857 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 375.00 | | 181 375.00 | 863 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 679.00 | 4 331.00 | | 25 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 1 010.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 980.00 | 3 322.00 | | 11 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 598.00 | 150 598.00 | | 150 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 353.00 | 117 353.00 | | 117 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VC Groupe et associés | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 253 593.00 | 253 593.00 | | 253 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 184.00 | 395 934.00 | 93 250.00 | 489 184.00 |
VW T.V.A. | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 930.00 | 716 930.00 | | 716 930.00 |