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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 13 700.00 | 1 829.00 | 15 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 718.00 | 766.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 765.00 | 11 262.00 | 6 503.00 | 17 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 401.00 | | 153 401.00 | 153 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 153.00 | 25 679.00 | 872 473.00 | 898 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 600.00 | | 381 600.00 | 381 600.00 |
BZ Autres créances | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
CF Disponibilités | 858 760.00 | | 858 760.00 | 858 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 457.00 | | 1 409 457.00 | 1 409 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 610.00 | 25 679.00 | 2 281 930.00 | 2 307 610.00 |
CU Autres participations | 625 694.00 | | 625 694.00 | 625 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 604.00 | 34 424.00 | | 41 604.00 |
DH Report à nouveau | 790 414.00 | 654 011.00 | | 790 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 430.00 | 143 583.00 | | 375 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 448.00 | 1 332 018.00 | | 1 712 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 627.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 088.00 | 210 718.00 | | 336 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 362.00 | 98 595.00 | | 132 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 232.00 | 2 447.00 | | 83 232.00 |
EA Autres dettes | 16 717.00 | 29 081.00 | | 16 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 482.00 | 342 068.00 | | 569 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 930.00 | 1 674 086.00 | | 2 281 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 530.00 | | 1 066 530.00 | 1 066 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 530.00 | | 1 066 530.00 | 1 066 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 058.00 | |
GE Autres charges | | | 196 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 949.00 | -886.00 | | 78 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 300.00 | 1 041 053.00 | | 1 400 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 870.00 | 897 470.00 | | 1 024 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 430.00 | 143 583.00 | | 375 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 281.00 | | 194 871.00 | 703 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 579.00 | | 1 950.00 | 13 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 288.00 | | 960.00 | 18 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 414.00 | | 191 961.00 | 671 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622.00 | 16 058.00 | | 9 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 12 586.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | 3 472.00 | | 8 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 401.00 | | 153 401.00 | 153 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
UX Autres créances clients | 381 600.00 | 381 600.00 | | 381 600.00 |
VB T. V. A. | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 379.00 | 550 697.00 | 237 682.00 | 788 379.00 |
VW T.V.A. | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 482.00 | 405 136.00 | 164 346.00 | 569 482.00 |