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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 14 846.00 | 683.00 | 15 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 1 311.00 | 172.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 765.00 | 17 283.00 | 482.00 | 17 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 901.00 | | 94 901.00 | 94 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 084.00 | 33 440.00 | 847 644.00 | 881 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BZ Autres créances | 200 179.00 | | 200 179.00 | 200 179.00 |
CF Disponibilités | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 892.00 | | 412 892.00 | 412 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 976.00 | 33 440.00 | 1 260 536.00 | 1 293 976.00 |
CU Autres participations | 751 406.00 | | 751 406.00 | 751 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 666.00 | 558 600.00 | | 620 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 681.00 | 77 747.00 | | 15 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 093.00 | | | -450 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 560.00 | -150 093.00 | | 529 560.00 |
DL TOTAL (I) | 765 814.00 | 536 254.00 | | 765 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 1 823.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 565.00 | 419 876.00 | | 387 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 288.00 | 150 598.00 | | 47 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324.00 | 27 280.00 | | 2 324.00 |
EA Autres dettes | 56 500.00 | 117 353.00 | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 722.00 | 716 930.00 | | 494 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 536.00 | 1 253 184.00 | | 1 260 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 907.00 | | 849 907.00 | 849 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 907.00 | | 849 907.00 | 849 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 88 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 20 565.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 148 443.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 24 847.00 | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 246 942.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | -98 499.00 | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 040.00 | -5 046.00 | | -13 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 237.00 | 1 037 888.00 | | 1 518 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 678.00 | 1 187 981.00 | | 988 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 560.00 | -150 093.00 | | 529 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 433.00 | | 23 651.00 | 857 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 656.00 | | 23 651.00 | 822 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 011.00 | 3 429.00 | | 30 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | 137.00 | | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301.00 | 3 293.00 | | 15 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 228.00 | 168 228.00 | | 168 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 901.00 | | 94 901.00 | 94 901.00 |
UX Autres créances clients | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VC Groupe et associés | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 219 337.00 | 219 337.00 | | 219 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 287.00 | 340 386.00 | 94 901.00 | 435 287.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 722.00 | 494 722.00 | | 494 722.00 |