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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 579.00 | 1 114.00 | 12 465.00 | 13 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 421.00 | 1 062.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 805.00 | 8 086.00 | 8 718.00 | 16 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 281.00 | 9 622.00 | 693 660.00 | 703 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
CF Disponibilités | 804 252.00 | | 804 252.00 | 804 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 426.00 | | 980 426.00 | 980 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 708.00 | 9 622.00 | 1 674 086.00 | 1 683 708.00 |
CU Autres participations | 577 774.00 | | 577 774.00 | 577 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 424.00 | 24 234.00 | | 34 424.00 |
DH Report à nouveau | 654 011.00 | 460 421.00 | | 654 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 583.00 | 203 781.00 | | 143 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 018.00 | 1 188 435.00 | | 1 332 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 764.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 718.00 | 194 856.00 | | 210 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 595.00 | 105 003.00 | | 98 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447.00 | 10 423.00 | | 2 447.00 |
EA Autres dettes | 29 081.00 | 41 445.00 | | 29 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 068.00 | 353 090.00 | | 342 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 086.00 | 1 541 525.00 | | 1 674 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 068.00 | | | 342 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 764.00 | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 823.00 | | 703 823.00 | 703 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 823.00 | | 703 823.00 | 703 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 190 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 934.00 | | | 190 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 6 813.00 | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 6 813.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 198.00 | -6 546.00 | | -5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | 1 186.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 053.00 | 994 343.00 | | 1 041 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 470.00 | 790 562.00 | | 897 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 583.00 | 203 781.00 | | 143 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 125.00 | | 54 157.00 | 649 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | 12 338.00 | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 596.00 | | 41 819.00 | 629 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 4 508.00 | | 5 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 1 103.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 3 405.00 | | 5 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 815.00 | 176 175.00 | 93 640.00 | 269 815.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 068.00 | 342 068.00 | | 342 068.00 |