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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 14 983.00 | 546.00 | 15 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 532.00 | 18 348.00 | 24 184.00 | 42 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 439.00 | 34 814.00 | 929 625.00 | 964 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
BZ Autres créances | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CF Disponibilités | 144 215.00 | | 144 215.00 | 144 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 629.00 | | 372 629.00 | 372 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 069.00 | 34 814.00 | 1 302 254.00 | 1 337 069.00 |
CU Autres participations | 731 406.00 | | 731 406.00 | 731 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 044.00 | | | 662 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
DH Report à nouveau | -337 367.00 | | | -337 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 328.00 | | | 373 328.00 |
DL TOTAL (I) | 785 684.00 | | | 785 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 571.00 | | | 516 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 254.00 | | | 1 302 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 571.00 | | | 516 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 560.00 | | 1 179 560.00 | 1 179 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 560.00 | | 1 179 560.00 | 1 179 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 290.00 | | | 1 845 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 962.00 | | | 1 471 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 328.00 | | | 373 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 084.00 | | 103 355.00 | 881 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 904 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 964 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 248.00 | | 24 767.00 | 19 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 307.00 | | 78 588.00 | 846 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 440.00 | 1 374.00 | | 33 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 137.00 | | 14 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | 1 237.00 | | 18 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 946.00 | 171 946.00 | | 171 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 315.00 | 239 315.00 | | 239 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 499.00 | | 173 489.00 | 173 499.00 |
UX Autres créances clients | 142 562.00 | 142 562.00 | | 142 562.00 |
VB T. V. A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VC Groupe et associés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VP Divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 903.00 | 228 414.00 | 173 489.00 | 401 903.00 |
VW T.V.A. | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 571.00 | 516 571.00 | | 516 571.00 |