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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 660 500.00 | 270 500.00 | 7 390 000.00 | 7 660 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 660 500.00 | 270 500.00 | 7 390 000.00 | 7 660 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 660 407.00 | 461 207.00 | 199 200.00 | 660 407.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 350.00 | 461 207.00 | 205 143.00 | 666 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 851.00 | 731 707.00 | 7 595 144.00 | 8 326 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 730 460.00 | 3 730 460.00 | | 3 730 460.00 |
DH Report à nouveau | -724 975.00 | | | -724 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 328.00 | -724 975.00 | | 106 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 813.00 | 3 005 485.00 | | 3 111 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 851.00 | 978 656.00 | | 2 929 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 197.00 | 1 243 966.00 | | 1 298 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 42 188.00 | | 78 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 953.00 | 77 494.00 | | 174 953.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 5 507.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 331.00 | 2 347 811.00 | | 4 483 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 144.00 | 5 353 296.00 | | 7 595 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 022.00 | | 271 022.00 | 271 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 853.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 664.00 | | | -78 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 516.00 | 331 413.00 | | 560 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 187.00 | 1 056 389.00 | | 454 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 328.00 | -724 975.00 | | 106 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 073.00 | | 2 110 000.00 | 5 566 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 573.00 | 7 660 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 573.00 | 7 660 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566 073.00 | | 2 110 000.00 | 5 566 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 705 000.00 | | | 2 705 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 257.00 | 9 449.00 | | 722 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 257.00 | 9 449.00 | | 722 257.00 |
UG ‐ Financières | | 9 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 936.00 | 517 936.00 | | 517 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 827.00 | 781 827.00 | | 781 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 624.00 | | | 200 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 407.00 | | | 660 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 992.00 | 661 992.00 | | 661 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 331.00 | 1 853 975.00 | 1 255 090.00 | 4 483 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |