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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
AN Terrains | 405 618.00 | | 405 618.00 | 405 618.00 |
AP Constructions | 1 577 365.00 | 36 610.00 | 1 540 755.00 | 1 577 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 770.00 | 6 356.00 | 11 413.00 | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 281 301.00 | 463 863.00 | 7 817 437.00 | 8 281 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 838.00 | 13 164.00 | 167 673.00 | 180 838.00 |
BZ Autres créances | 786 298.00 | | 786 298.00 | 786 298.00 |
CF Disponibilités | 270 901.00 | | 270 901.00 | 270 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 537.00 | 13 164.00 | 1 225 373.00 | 1 238 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 519 839.00 | 477 028.00 | 9 042 810.00 | 9 519 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
CU Autres participations | 6 172 048.00 | 312 397.00 | 5 859 651.00 | 6 172 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 730 460.00 | | | 3 730 460.00 |
DH Report à nouveau | -618 646.00 | | | -618 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 346.00 | | | 919 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 159.00 | | | 4 031 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 155.00 | | | 2 632 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 164.00 | | | 1 324 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 990.00 | | | 242 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 340.00 | | | 512 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 651.00 | | | 5 011 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 810.00 | | | 9 042 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 229.00 | | | 2 810 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 812.00 | | 624 812.00 | 624 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 812.00 | | 624 812.00 | 624 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389 333.00 | | | 2 389 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391 681.00 | | | 2 391 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085 969.00 | | | 1 085 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 984.00 | | | 1 089 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301 697.00 | | | 1 301 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 384.00 | | | -12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 168.00 | | | 4 152 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 821.00 | | | 3 232 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 346.00 | | | 919 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878 657.00 | | 3 924 330.00 | 7 878 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 380 500.00 | 1 067 000.00 | 6 172 048.00 | 2 380 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 380 500.00 | 1 141 186.00 | 8 281 301.00 | 2 380 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 186.00 | 2 000 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 657.00 | | 1 965 282.00 | 109 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660 500.00 | | 1 959 048.00 | 7 660 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 300.00 | 45 884.00 | 55 217.00 | 52 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 300.00 | 45 884.00 | 55 217.00 | 52 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 108 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | 13 164.00 | 3 164.00 | 3 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 206.00 | | 461 206.00 | 461 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 870.00 | 434 061.00 | 734 870.00 | 734 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 870.00 | 434 061.00 | 734 870.00 | 734 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 664.00 | 3 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 312 397.00 | 731 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 990.00 | 242 990.00 | | 242 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 503.00 | 269 503.00 | | 269 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 838.00 | | | 180 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VC Groupe et associés | 540 297.00 | | | 540 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 741.00 | 432 953.00 | 1 129 389.00 | 2 631 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 164.00 | 1 324 164.00 | | 1 324 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 630.00 | | | 314 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 404.00 | | | 213 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 136.00 | 951 338.00 | 15 797.00 | 967 136.00 |
VW T.V.A. | 77 818.00 | 75 185.00 | | 77 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 651.00 | 2 810 229.00 | 1 129 389.00 | 5 011 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
ST Autres comptes | 238 710.00 | | | 238 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 788.00 | | | 408 788.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |