| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 618.00 | | 405 618.00 | 405 618.00 |
AP Constructions | 1 577 366.00 | 106 412.00 | 1 470 954.00 | 1 577 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 770.00 | 8 134.00 | 9 637.00 | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 402.00 | 229 699.00 | 7 943 703.00 | 8 173 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
BZ Autres créances | 1 541 579.00 | | 1 541 579.00 | 1 541 579.00 |
CF Disponibilités | 1 238 574.00 | | 1 238 574.00 | 1 238 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 066.00 | | 2 865 066.00 | 2 865 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 468.00 | 229 699.00 | 10 808 769.00 | 11 038 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
CU Autres participations | 6 172 648.00 | 115 154.00 | 6 057 494.00 | 6 172 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 730 460.00 | 3 730 460.00 | | 3 730 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
DH Report à nouveau | | -618 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 942.00 | 919 346.00 | | 349 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 102.00 | 4 031 160.00 | | 4 381 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330 719.00 | 2 632 155.00 | | 4 330 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 886.00 | 1 324 164.00 | | 1 710 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 790.00 | 242 991.00 | | 187 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 272.00 | 512 341.00 | | 198 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 427 667.00 | 5 011 651.00 | | 6 427 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 769.00 | 9 042 811.00 | | 10 808 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 811.00 | 5 011 651.00 | | 4 412 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 413.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 645.00 | | 673 645.00 | 673 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 645.00 | | 673 645.00 | 673 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 17 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 4 359.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 2 348.00 | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 389 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 101.00 | 2 391 681.00 | | 111 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 818.00 | 4 015.00 | | 22 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 500.00 | 1 085 969.00 | | 108 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 318.00 | 1 089 984.00 | | 131 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 217.00 | 1 301 697.00 | | -20 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 393.00 | -12 384.00 | | 80 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 260.00 | 4 152 168.00 | | 1 402 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 318.00 | 3 232 821.00 | | 1 052 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 942.00 | 919 346.00 | | 349 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 281 302.00 | | 600.00 | 8 281 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 500.00 | 8 173 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 754.00 | | | 2 000 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172 048.00 | | 600.00 | 6 172 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 967.00 | 71 578.00 | | 42 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 967.00 | 71 578.00 | | 42 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 165.00 | 4 776.00 | 17 941.00 | 13 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 062.00 | 4 776.00 | 323 684.00 | 434 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 062.00 | 4 776.00 | 323 684.00 | 434 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 197 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 790.00 | 187 790.00 | | 187 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VB T. V. A. | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 984.00 | 1 122 984.00 | | 1 122 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330 341.00 | 2 315 485.00 | 1 127 685.00 | 4 330 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 886.00 | 1 710 886.00 | | 1 710 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 056.00 | | | 304 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 794.00 | 213 794.00 | | 213 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 751.00 | 138 751.00 | | 138 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 188.00 | 43 145.00 | 128 043.00 | 171 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 492.00 | 1 498 449.00 | 128 043.00 | 1 626 492.00 |
VW T.V.A. | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 667.00 | 4 412 811.00 | 1 127 685.00 | 6 427 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 780.00 | 63 546.00 | | 47 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 951.00 | 79 275.00 | | 69 951.00 |
ST Autres comptes | 268 531.00 | 238 710.00 | | 268 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 590.00 | 88 165.00 | | 45 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 639.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 813.00 | 7 710.00 | | 10 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 593.00 | 71 256.00 | | 58 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 122.00 | 109 704.00 | | 148 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 451.00 | 37 161.00 | | 32 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 072.00 | 408 788.00 | | 384 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |