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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 639 361.00 | 2 138 239.00 | 501 122.00 | 2 639 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 063.00 | 47 769.00 | 1 294.00 | 49 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 357 334.00 | 5 175 066.00 | 8 182 268.00 | 13 357 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 284.00 | | 243 284.00 | 243 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 289 042.00 | 7 361 074.00 | 8 927 968.00 | 16 289 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 969 299.00 | 989 334.00 | 25 979 965.00 | 26 969 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 434.00 | 97 870.00 | 2 822 564.00 | 2 920 434.00 |
BZ Autres créances | 5 291 606.00 | | 5 291 606.00 | 5 291 606.00 |
CF Disponibilités | 8 770 199.00 | | 8 770 199.00 | 8 770 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 951 538.00 | 1 087 204.00 | 42 864 334.00 | 43 951 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 240 580.00 | 8 448 278.00 | 51 792 302.00 | 60 240 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 271 520.00 | 5 271 520.00 | | 5 271 520.00 |
DG Autres réserves | 6 998 794.00 | 5 101 920.00 | | 6 998 794.00 |
DL TOTAL (I) | 15 197 856.00 | 12 270 378.00 | | 15 197 856.00 |
DP Provisions pour risques | 1 265 690.00 | 1 441 608.00 | | 1 265 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 690.00 | 1 441 608.00 | | 1 265 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974 515.00 | 7 830 289.00 | | 6 974 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 111 723.00 | 23 663 093.00 | | 23 111 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 377 439.00 | | |
EA Autres dettes | 5 207 646.00 | 3 658 266.00 | | 5 207 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 566 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 293 884.00 | 38 125 332.00 | | 35 293 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 792 302.00 | 51 869 885.00 | | 51 792 302.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 927 542.00 | 1 896 938.00 | | 2 927 542.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 34 872.00 | 32 567.00 | | 34 872.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 872.00 | 32 567.00 | | 34 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 687 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 687 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 920 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 697 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 815 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 376.00 | |
GE Autres charges | | | 106 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 961 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 958 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 672.00 | 970 366.00 | | 24 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072 507.00 | -951 126.00 | | -1 072 507.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -34 683.00 | -311 467.00 | | -34 683.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 964 470.00 | 2 211 824.00 | | 2 964 470.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 245.00 | -3 419.00 | | -2 245.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 927 542.00 | 1 896 938.00 | | 2 927 542.00 |