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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 618.00 | | 405 618.00 | 405 618.00 |
AP Constructions | 1 577 366.00 | 315 815.00 | 1 261 551.00 | 1 577 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 260.00 | 13 477.00 | 8 783.00 | 22 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 182 452.00 | 329 292.00 | 10 853 160.00 | 11 182 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
BZ Autres créances | 2 834 735.00 | | 2 834 735.00 | 2 834 735.00 |
CF Disponibilités | 64 891.00 | | 64 891.00 | 64 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 359.00 | | 3 020 359.00 | 3 020 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 202 811.00 | 329 292.00 | 13 873 519.00 | 14 202 811.00 |
CU Autres participations | 9 177 208.00 | | 9 177 208.00 | 9 177 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 271 520.00 | 5 271 520.00 | | 5 271 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 152.00 | 480 133.00 | | 527 152.00 |
DG Autres réserves | 913 739.00 | 277 596.00 | | 913 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 898.00 | 683 162.00 | | 1 056 898.00 |
DL TOTAL (I) | 7 769 309.00 | 6 712 411.00 | | 7 769 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 199.00 | 4 926 814.00 | | 2 408 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 873.00 | 1 214 221.00 | | 2 871 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 006.00 | 178 703.00 | | 234 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 421.00 | 263 446.00 | | 589 421.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 1 967.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 104 210.00 | 6 585 151.00 | | 6 104 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 873 519.00 | 13 297 561.00 | | 13 873 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 066.00 | 4 179 139.00 | | 4 184 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 449.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 886.00 | | 703 886.00 | 703 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 886.00 | | 703 886.00 | 703 886.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 591.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 455.00 | 70 746.00 | | 68 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 477.00 | 1 553 118.00 | | 1 865 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 579.00 | 869 957.00 | | 808 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 898.00 | 683 162.00 | | 1 056 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 177 762.00 | | 4 690.00 | 11 177 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 182 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 754.00 | | 4 490.00 | 2 000 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177 008.00 | | 200.00 | 9 177 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 701.00 | 71 591.00 | | 257 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 701.00 | 71 591.00 | | 257 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 006.00 | 234 006.00 | | 234 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505 611.00 | 505 611.00 | | 505 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 120 713.00 | 120 713.00 | | 120 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 810 423.00 | 2 810 423.00 | | 2 810 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 674.00 | 487 530.00 | 1 493 508.00 | 2 407 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 871 873.00 | 2 871 873.00 | | 2 871 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 004.00 | | | 2 503 004.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 468.00 | 2 955 468.00 | | 2 955 468.00 |
VW T.V.A. | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 210.00 | 4 184 066.00 | 1 493 508.00 | 6 104 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 165.00 | 32 791.00 | | 15 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 371.00 | 60 586.00 | | 51 371.00 |
ST Autres comptes | 409 035.00 | 312 555.00 | | 409 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | 5 781.00 | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 590.00 | 38 572.00 | | 17 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 777.00 | 152 207.00 | | 128 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 647.00 | 22 190.00 | | 23 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 406.00 | 373 141.00 | | 460 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |